浙商全景消费混合A(005335)
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| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
开始时间
结束时间
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 005335 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中风险 |
| 基金经理 | 胡羿 | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 1元（含申购费） | 合同生效日期 | 2025-08-06 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于大消费行业及其上游行业中的股票，在严格控制风险的前提下，把握市场投资机会，追求基金资产的长期、稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（含沪港通及深港通标的股票，以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括权证、股指期货等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产占基金资产的比例为50-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%，投资于全景消费主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金基金资产并非必然投资港股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×50％＋恒生指数收益率×50％ | ||
| 风险收益特征 | 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
胡羿
胡羿先生，复旦大学金融学硕士，2020年7月加入浙商基金管理有限公司，现任职于智能权益投资部。历任雪松控股集团上海资产管理有限公司量化投资经理、东海证券股份有限公司自营分公司和五牛基金量化研究员。
认购费率 | 认购金额（M，单位：元） | 认购费率 |
M<100万 | 1.20% | |
100万≤M<300万 | 0.80% | |
300万≤M<500万 | 0.60% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
申购费率 | 申购金额（M，单位：元） | 申购费率 |
M<100万 | 1.50% | |
100万≤M<300万 | 1.00% | |
300万≤M<500万 | 0.80% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
赎回费率 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.75% | |
30日≤Y＜1年 | 0.50% | |
1年≤Y＜2年 | 0.25% | |
Y≥2年 | 0.00% | |
管理费率 | 1.20% | |
托管费率 | 0.20% | |
销售服务费率 | 0.00% | |
注：M：认、申购金额（单位：元） Y：持有期限，其中1年为365日，2年为730日
| 序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 95533 |
| 2 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 4 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 5 | 浙商证券股份有限公司 | 95345 |
| 6 | 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 |
| 7 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 8 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 9 | 广发证券股份有限公司 | 95575 |
| 10 | 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 11 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
| 12 | 东方证券股份有限公司 | 021-63325888 |
| 13 | 申银万国期货有限公司 | 400-888-7868 |
| 14 | 上海有鱼基金销售有限公司 | 021-61265457 |
| 15 | 华源证券股份有限公司 | 95305 |
| 16 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 17 | 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 18 | 北京钱景基金销售有限公司 | 400-893-6885 |
| 19 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 20 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
| 21 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 22 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
| 23 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199-2 |
| 24 | 北京加和基金销售有限公司 | 400-820-1115 |
| 25 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 26 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 27 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-820-9935 |
| 28 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 29 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055 |
| 30 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 31 | 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
| 32 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 33 | 大连网金基金销售有限公司 | 400-089-9100 |
| 34 | 玄元保险代理有限公司 | 021-60795000 |
| 35 | 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 36 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 37 | 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 38 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 |
| 39 | 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 40 | 中证金牛（北京）基金销售有限公司 | 400-890-9998 |
| 41 | 平安银行股份有限公司 | 95511 |
| 42 | 江海证券有限公司 | 956007 |
| 43 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 44 | 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 45 | 招商银行股份有限公司招赢通平台 | 95555 |
| 46 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 47 | 上海爱建基金销售有限公司 | 400-196-2502 |
| 48 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 49 | 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 |
| 50 | 中国银河证券股份有限公司 | 95551 |
| 51 | 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 52 | 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 53 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 66154828 |
| 54 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 55 | 宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 |
| 56 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 4006737010 |
| 57 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 58 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 59 | 兴业银行股份有限公司银银平台 | 95561 |
| 60 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 61 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 62 | 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 |
| 63 | 泛华普益基金销售有限公司 | 400-020-0606 |
| 64 | 中信建投证券股份有限公司 | 95587 |
| 65 | 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 66 | 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 67 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 68 | 麦高证券有限责任公司 | 400-618-3355 |
| 69 | 上海证券有限责任公司 | 400-891-8918 |
| 70 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-700-9700 |
| 71 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 |
| 72 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 73 | 武汉佰鲲基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
| 74 | 南京证券股份有限公司 | 400-828-5888 |
| 75 | 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 |
| 76 | 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 77 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
| 78 | 上海天天基金销售有限公司 | 95021 |
表格内容供参考，具体信息请以各销售机构公告为准。如需查询销售机构的其余信息，请联系基金管理人或通过公开途径查询。